8月18日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9501,跌0.96%

来源: 证券之星2023-08-21 03:03:35
  


(资料图片仅供参考)

8月18日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9501元,累计净值为1.048元,较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.51%,近6个月下跌7.24%,近1年下跌2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.19%,无债券类资产,现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2020年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.28%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为11次,胜率为44.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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