天天实时:6月27日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0568,涨0.05%

来源: 证券之星2023-06-28 08:12:26
  


【资料图】

6月27日,中银招利债券A最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.1618元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨0.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银招利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.5%,债券占净值比108.74%,现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.27%。期间重仓股调仓次数共有86次,其中盈利次数为47次,胜率为54.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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